- Basit Hareketli Ortalama (SMA) - Üssel Hareketli Ortalama (EMA) - Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) Bu parametreleri derinlemesine anlat

Hareketli ortalamalar, finansal analizde ve zaman serisi verilerinin analizinde sıklıkla kullanılan teknik göstergelerdir. Bu göstergeler, geçmiş verilerin belirli bir dönemdeki ortalamasını hesaplayarak, veri setindeki genel eğilimleri ve desenleri tanımlamaya yardımcı olurlar. İşte üç temel hareketli ortalama türü:

### 1. Basit Hareketli Ortalama (SMA - Simple Moving Average)
Basit hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimi içerisindeki verilerin aritmetik ortalamasını alarak hesaplanır. Örneğin, 5 günlük SMA hesaplamak için son 5 günün kapanış fiyatları toplanır ve 5'e bölünür. Bu yöntem, veri setindeki gürültüyü azaltarak bir genel eğilim göstermeyi amaçlar.

**Formül:**
\[ \text{SMA} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + ... + P_n}{n} \]
Burada \( P \) fiyatları, \( n \) ise dönem sayısını ifade eder.

**Özellikleri:**
- Dönem bitiminde, eski veriler ortalamadan çıkartılır ve yeni veri eklenir.
- Duyarlılığı düşük: Uzun dönemli ortalamalar, fiyat hareketlerine yavaş yanıt verir.
- Kesin ve kolay hesaplanabilir.

### 2. Üssel Hareketli Ortalama (EMA - Exponential Moving Average)
Üssel hareketli ortalama, en son verilere daha fazla ağırlık vererek hesaplanır. Bu, onu daha duyarlı hale getirir ve fiyat değişimlerine daha hızlı yanıt vermesine olanak tanır. EMA'nın hesaplama yöntemi, önceki SMA'nın kullanılması ile başlar ve sonrasında belirli bir faktör kullanılarak güncellenir.

**Formül:**
\[ \text{EMA}_{t} = (P_t \times \alpha) + (\text{EMA}_{t-1} \times (1 - \alpha)) \]
Burada \( P_t \) güncel fiyat, \( \alpha \) ağırlıklandırma katsayısıdır:
\[ \alpha = \frac{2}{n + 1} \]
\( n \) ise hesaplama periyodunu ifade eder.

**Özellikleri:**
- Daha güncel verilere daha fazla ağırlık verir.
- Fiyat hareketlerine daha hızlı yanıt verir.
- Genellikle daha kısa dönemler için kullanılır (örneğin, 12 ve 26 gün).

### 3. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA - Weighted Moving Average)
Ağırlıklı hareketli ortalama, son verilere farklı ağırlıklar atanarak hesaplanır. Bu, yatırımcıların, belirli bir dönem içinde daha önemli gördükleri verilere daha fazla önem vermesine olanak tanır. Genellikle, daha yakın tarihlerdeki verilere daha yüksek ağırlıklar verilir.

**Formül:**
\[ \text{WMA} = \frac{(P_1 \times w_1) + (P_2 \times w_2) + ... + (P_n \times w_n)}{w_1 + w_2 + ... + w_n} \]
Burada \( w \) ağırlıklar, \( P \) ise fiyatları ifade eder.

**Özellikleri:**
- Ağırlıklandırma faktörleri, genellikle lineer bir şekilde belirlenir (örneğin kullanılabilecek biçim 1, 2, 3, ... şeklinde olabilir).
- Daha esnek bir hesaplama sunar ve yatırımcıların belirli verilere verdikleri önemi yansıtabilir.
- Hangi ağırlıkların verileceği yatırımcının tercihlerine bağlıdır.

### Sonuç
Hareketli ortalamalar, fiyat grafiğinde trendleri belirlemede ve zaman serisi analizinde yararlı araçlardır. SMA, EMA ve WMA arasındaki seçim, analiz edilen veri setine ve yatırım stratejisine bağlı olarak değişebilir. SMA daha uzun dönemli analizlerde kullanılırken, EMA ve WMA genellikle daha kısa vadeli analizlerde tercih edilir. Her birinin artıları ve eksileri bulunmaktadır ve yatırımcılar, bu araçları birlikte kullanarak daha iyi kararlar alabilirler.